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New York Stock Exchange Arca · Leveraged Credit
US$48.91
+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.91
前收盘价+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 16:00 ET
US$48.89
US$0.00 · 0.00%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net assets to credit instruments that feature adjustable interest rates. This category of variable-rate investments may include, among other things, senior floating-rate loans extended to borrowers both domestically and internationally, debt segments within collateralized loan obligations (CLOs), floating-rate bonds that may be either secured by collateral or unsecured, as well as various forms of subordinated debt like secured or unsecured subordinated loans, second-lien loans, subordinated bridge loans, and mezzanine investments.
基金资产
15.06亿 USD
费用率
0.60%
NAV
US$48.78
平均成交量
9.66万
成交量
4.2万
当日区间
US$48.87 – US$48.914
52 周区间
US$48.08 – US$50.12
前收盘价
US$48.89
价格变动
1 天
+0.04%
1 个月
+0.53%
3 个月
-0.10%
年初至今
-1.13%
1 年
-2.20%
3 年
-2.28%
5 年
-2.28%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.2634
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.2606
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.2671
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.2643
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.277
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.2424
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.2892
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月30日
US$0.2864
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月4日
US$0.2831
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月6日
US$0.2813
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