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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$27.655
+US$0.345 · +1.26%
· 8月21日 15:59 ET
US$27.59
−US$0.065 · -0.24%
· 8月24日 5:39 ET
US$27.655
前收盘价+US$0.345 · +1.26%
· 8月21日 15:59 ET
US$27.59
−US$0.065 · -0.24%
· 8月24日 5:39 ET
US$27.64
+US$0.33 · +1.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) is designed to mirror the financial performance of a comprehensive benchmark index, which consists of equities from companies primarily located in Belgium.
基金资产
1.69亿 USD
费用率
0.49%
NAV
US$27.51
平均成交量
5.42万
成交量
7477
当日区间
US$27.475 – US$27.67
52 周区间
US$22.31 – US$27.73
前收盘价
US$27.31
价格变动
1 天
+1.26%
1 个月
+3.11%
3 个月
+2.84%
年初至今
+13.81%
1 年
+19.62%
3 年
+53.98%
5 年
+24.68%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每半年
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.3321
2025年12月16日
每半年
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.1605
2025年6月16日
每半年
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.2609
2024年12月17日
每半年
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.2269
2024年6月11日
每半年
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.3678
2023年12月20日
每半年
2023年12月21日
2023年12月27日
US$0.0599
2023年6月7日
每年
2023年6月8日
2023年6月13日
US$0.3331
2022年6月9日
每半年
2022年6月10日
2022年6月15日
US$0.4631
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月17日
US$0.5244
2021年6月10日
每半年
2021年6月11日
2021年6月16日
US$0.2522
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
