iShares MSCI United Kingdom ETF（EWU）ETF 价格、持仓与基金资料

US$49.125

+US$0.185 · +0.38%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:33美国东部时间ET

区间最低: US$48.93
区间最高: US$49.135

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This fund's goal is to closely follow the financial performance of a benchmark index comprising shares of companies in the United Kingdom.

资产类别: Equity
发行方: IShares
注册地: US
成立日期: 1996年3月12日
持仓数量: 67
ISIN: US46435G3341

主要基金统计

基金资产

38.47亿 USD

费用率

0.50%

NAV

US$49.00

平均成交量

138.56万

成交量

6.97万

当日区间

US$48.91 – US$49.145

52 周区间

US$40.67 – US$49.145

前收盘价

US$48.94

价格变动

表现

1 天

+0.40%

1 个月

+4.03%

3 个月

+4.34%

年初至今

+11.72%

1 年

+17.58%

3 年

+56.93%

5 年

+49.07%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

HSBC HOLDINGS PLCHSBA.LHSBA.L10.81%

02

SHELL PLCSHEL.LSHEL.L7.93%

03

ASTRAZENECA PLCAZN.LAZN.L7.67%

04

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCRR.LRR.L5.23%

05

UNILEVER PLCULVR.LULVR.L4.24%

06

BP PLCBP.LBP.L3.57%

07

BRITISH AMERICAN TOBACCOBATS.LBATS.L3.44%

08

RIO TINTO PLCRIO.LRIO.L3.38%

09

GLAXOSMITHKLINEGSK.LGSK.L3.22%

10

BARCLAYS PLCBARC.LBARC.L2.79%

11

LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOY.LLLOY.L2.71%

12

BAE SYSTEMS PLCBA.LBA.L2.58%

13

NATIONAL GRID PLCNG.LNG.L2.41%

14

GLENCORE PLCGLEN.LGLEN.L2.32%

15

NATWEST GROUP PLCNWG.LNWG.L2.26%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services26.68%

Consumer Defensive14.68%

Industrials13.79%

Healthcare13.08%

Energy11.65%

Basic Materials8.07%

Utilities4.77%

Consumer Cyclical3.69%

Communication Services2.23%

Real Estate0.71%

国家敞口

前 7 项

United Kingdom93.58%

Switzerland2.71%

Ireland1.11%

Hong Kong1.08%

United States0.96%

Other0.32%

Mexico0.25%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月15日

每半年

2026年6月15日

2026年6月18日

US$0.6663

每半年

2025年12月16日

每半年

2025年12月16日

2025年12月19日

US$0.8291

每半年

2025年6月16日

每半年

2025年6月16日

2025年6月20日

US$0.811

每半年

2024年12月17日

每半年

2024年12月17日

2024年12月20日

US$0.7265

每半年

2024年6月11日

每半年

2024年6月11日

2024年6月17日

US$0.6831

每半年

2023年12月20日

每半年

2023年12月21日

2023年12月27日

US$0.7471

每半年

2023年6月7日

每半年

2023年6月8日

2023年6月13日

US$0.6224

每半年

2022年12月13日

每半年

2022年12月14日

2022年12月19日

US$0.4704

每半年

2022年6月9日

每半年

2022年6月10日

2022年6月15日

US$0.5804

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月17日

US$0.8757

每半年

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