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New York Stock Exchange Arca
US$24.09
−US$0.04 · -0.17%
· 8月21日 13:44 ET
US$24.09
前收盘价−US$0.04 · -0.17%
· 8月21日 13:44 ET
US$24.09
−US$0.04 · -0.17%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund primarily invests in a diversified portfolio of investment-grade, fixed-income securities consisting primarily of corporate debt securities. Corporate debt securities, including notes, bonds, debentures and commercial paper, are fixed income securities usually issued by businesses to finance their operations. The fund will invest its assets so that at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) are invested in corporate fixed-income investments.
成交量
1166
当日区间
US$24.08 – US$24.09
52 周区间
US$23.92 – US$24.64
前收盘价
US$24.13
价格变动
1 天
-0.17%
1 个月
+0.29%
3 个月
-0.54%
年初至今
-1.43%
1 年
-1.39%
3 年
+3.30%
5 年
-3.83%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月21日。
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月3日
US$0.086
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月1日
US$0.086
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月1日
US$0.085
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月1日
US$0.085
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月1日
US$0.084
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月2日
US$0.085
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月2日
US$0.084
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月2日
US$0.0829
2025年11月28日
每月
2025年11月28日
2025年12月1日
US$0.085
2025年10月31日
每月
2025年10月31日
2025年11月3日
US$0.084
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