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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.15
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.15
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$49.13
−US$0.02 · -0.04%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary objective of this ETF is to deliver a strong stream of income combined with meaningful capital appreciation. It achieves this through a disciplined, quantitative investment strategy designed to systematically identify and capitalize on inefficiencies within the market.
基金资产
5.71亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$49.01
平均成交量
7.8万
成交量
4.84万
当日区间
US$49.0316 – US$49.16
52 周区间
US$48.00 – US$49.71
前收盘价
US$49.15
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.70%
3 个月
-0.04%
年初至今
-0.36%
1 年
-0.14%
3 年
+6.13%
5 年
-12.37%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.264
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.271
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.26
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.276
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.269
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.27
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.236
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.302
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.25
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.264
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
