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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$39.91
+US$0.03 · +0.08%
· 8月21日 15:59 ET
US$39.91
前收盘价+US$0.03 · +0.08%
· 8月21日 15:59 ET
US$39.91
+US$0.03 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Aimed at investors seeking to embed their environmental, social, and governance (ESG) and climate principles into their core investment-grade holdings, this fund strives to replicate the price and yield performance of the Northern Trust ESG & Climate Investment Grade U.S. Corporate Core Index, prior to accounting for fees and expenses.
基金资产
4784万 USD
费用率
0.13%
NAV
US$39.87
平均成交量
4173
成交量
288
当日区间
US$39.89 – US$39.92
52 周区间
US$39.86 – US$42.135
前收盘价
US$39.88
价格变动
1 天
+0.08%
1 个月
-0.15%
3 个月
-1.92%
年初至今
-3.46%
1 年
-3.37%
3 年
0.00%
5 年
-20.15%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1709
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1555
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1564
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1622
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.163
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1451
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1661
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.1652
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1532
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1677
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