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New York Stock Exchange · Equity
US$56.68
前收盘价+US$0.48 · +0.85%
· 8月21日 16:00 ET
US$57.05
+US$0.37 · +0.65%
· 8月24日 7:57 ET
US$56.69
+US$0.49 · +0.87%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
基金资产
17.12亿 USD
费用率
0.79%
NAV
US$55.29
平均成交量
28.63万
成交量
100.41万
当日区间
US$56.54 – US$57.704
52 周区间
US$43.18 – US$57.704
前收盘价
US$56.20
价格变动
1 天
+0.85%
1 个月
+5.35%
3 个月
+5.08%
年初至今
+17.20%
1 年
+28.35%
3 年
+62.45%
5 年
+62.45%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.7382
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在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
