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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$21.42
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
US$21.42
常规交易时段US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 9:46 ET
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−US$0.49 · -2.24%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The fund seeks to achieve its investment objective of current income by investing principally in fixed income securities of any kind with a dollar-weighted average effective duration of between three and seven years. Under normal market conditions, Sub-Adviser intends to invest at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investment purposes) in such securities. Fixed income securities include bonds, debt securities, and income-producing instruments of any kind issued by governmental or private-sector entities.
基金资产
4927万 USD
费用率
0.54%
NAV
US$22.3112
平均成交量
2842
成交量
8
当日区间
US$21.42 – US$21.42
52 周区间
US$21.31 – US$23.11
前收盘价
US$21.42
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.223
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.225
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.22
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.22
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.21
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.215
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.22
2024年9月27日
每季度
2024年9月27日
2024年9月30日
US$0.21
2024年6月28日
每季度
2024年6月28日
2024年7月1日
US$0.21
2024年3月28日
每季度
2024年4月1日
2024年4月2日
US$0.225
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