Fidelity MSCI Health Care Index ETF（FHLC）ETF 价格、持仓与基金资料

US$84.69

+US$1.05 · +1.26%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$83.40
区间最高: US$85.08

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

基金网站

Seeks to achieve investment results that correspond to the MSCI USA IMI Health Care Index.

资产类别: Equity
发行方: Fidelity
注册地: US
成立日期: 2013年10月21日
持仓数量: 365
ISIN: US3160926008

主要基金统计

基金资产

32.9亿 USD

费用率

0.08%

NAV

US$84.68

平均成交量

20.72万

成交量

16.85万

当日区间

US$83.40 – US$85.145

52 周区间

US$64.30 – US$85.46

前收盘价

US$83.64

价格变动

表现

1 天

+1.22%

1 个月

+7.38%

3 个月

+17.31%

年初至今

+13.97%

1 年

+30.09%

3 年

+35.35%

5 年

+25.39%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

ELI LILLY & COLLYLLY13.64%

02

JOHNSON & JOHNSONJNJJNJ8.79%

03

ABBVIE INCABBVABBV6.32%

04

MERCK & CO INC NEWMRKMRK5.03%

05

UNITEDHEALTH GROUP INCUNHUNH4.77%

06

AMGEN INCAMGNAMGN3.19%

07

THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTMOTMO3.18%

08

ABBOTT LABORATORIESABTABT2.71%

09

GILEAD SCIENCES INCGILDGILD2.43%

10

PFIZER INCPFEPFE2.16%

11

DANAHER CORPDHRDHR1.88%

12

VERTEX PHARMACEUTICALS INCVRTXVRTX1.88%

13

BRISTOL-MYERS SQUIBB COBMYBMY1.82%

14

INTUITIVE SURGICAL INCISRGISRG1.82%

15

CVS HEALTH CORPCVSCVS1.63%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 4 项

Healthcare99.03%

Technology0.54%

Cash & Others0.40%

Financial Services0.03%

国家敞口

前 7 项

United States96.98%

Ireland2.28%

United Kingdom0.37%

Other0.15%

Canada0.10%

Switzerland0.07%

Netherlands0.05%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月18日

每季度

2026年6月18日

2026年6月23日

US$0.263

每季度

2026年3月20日

每季度

2026年3月20日

2026年3月24日

US$0.229

每季度

2025年12月19日

每季度

2025年12月19日

2025年12月23日

US$0.272

每季度

2025年9月19日

每季度

2025年9月19日

2025年9月23日

US$0.256

每季度

2025年6月20日

每季度

2025年6月20日

2025年6月24日

US$0.257

每季度

2025年3月21日

每季度

2025年3月21日

2025年3月25日

US$0.252

每季度

2024年12月20日

每季度

2024年12月20日

2024年12月24日

US$0.258

每季度

2024年9月20日

每季度

2024年9月20日

2024年9月24日

US$0.25

每季度

2024年6月21日

每季度

2024年6月21日

2024年6月25日

US$0.242

每季度

2024年3月15日

每季度

2024年3月18日

2024年3月20日

US$0.238

每季度

FHLC 新闻

fool.com2026年8月23日

FHLC vs. PJP: Which Healthcare ETF Is the Better Buy for Investors?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) offers a significantly lower expense ratio and a higher dividend yield than the Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP). PJP provides a concentrated portfolio of just over 30…

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fool.com2026年8月14日

Fidelity Healthcare ETF vs. iShares Pharma Fund: Which Wins?

Fidelity's lower 0.08% fee and broader 338-stock portfolio contrast sharply with iShares' concentrated pharma play, which delivered 60% returns in one year.

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fool.com2026年8月13日

Which Healthcare ETF Is the Better Buy: Fidelity's Broad FHLC or Simplify's Actively Managed PINK?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF provides low-cost, broad-market exposure with an expense ratio of 0.08%. Simplify Health Care ETF uses active management and a philanthropic model to target capital appreciation,…

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fool.com2026年8月1日

Healthcare Stocks Are Having a Good Year. Should You Buy a Fidelity or iShares ETF to Profit?

Fidelity MSCI Health Care Index ETF carries a significantly lower expense ratio of 0.08% compared to 0.38% for iShares U.S. Healthcare ETF Fidelity MSCI Health Care Index ETF provides broader exposure with 334 holdings,…

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fool.com2026年7月31日

Which Healthcare ETF Is the Better Buy: Fidelity's FHLC or Invesco's Equal-Weight RSPH?

FHLC's 0.08% expense ratio and market-cap approach delivered stronger returns, while RSPH's equal-weight strategy offers lower volatility and broader diversification across 60 holdings.

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fool.com2026年7月27日

XLV vs FHLC: Which Healthcare ETF Fits Your Portfolio?

The State Street Health Care Select Sector SPDR ETF manages $41.7 billion in assets under management (AUM), providing significantly higher liquidity than the Fidelity MSCI Health Care Index ETF Fidelity MSCI Health Care…

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VTI

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VOO

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iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$769.31

+0.39%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$765.72

+0.41%

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US$73.42

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