Fidelity Investment Grade Bond ETF（FIGB）ETF 价格、持仓与基金资料

US$42.27

−US$0.03 · -0.07%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$42.13
区间最高: US$42.32

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.

资产类别: Fixed Income
发行方: Fidelity
注册地: US
成立日期: 2021年3月2日
持仓数量: 180
ISIN: US3161886060

主要基金统计

基金资产

5.2亿 USD

费用率

0.36%

NAV

US$42.19

平均成交量

10.06万

成交量

6.32万

当日区间

US$42.13 – US$42.33

52 周区间

US$42.04 – US$44.20

前收盘价

US$42.30

价格变动

表现

1 天

-0.07%

1 个月

-0.24%

3 个月

-1.05%

年初至今

-2.67%

1 年

-2.02%

3 年

+0.55%

5 年

-16.86%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓标识符权重

01316CASH CF31635A10531635A1059.59%

02NET OTHER ASSETS——-6.43%

03912USTN 4.375% 07/31/3191282CRA191282CRA14.40%

04912USTN 4.375% 05/15/3691282CQQ791282CQQ73.85%

05912USTB 4.75% 08/15/55912810UM8912810UM83.45%

06912USTN 4.25% 08/15/3591282CNT491282CNT43.30%

07912USTN 4.375% 07/31/3391282CRC791282CRC73.07%

08912USTB 5% 05/15/56912810UU0912810UU03.06%

09912USTN 4.125% 02/15/3691282CPZ891282CPZ82.51%

10912USTN 3.875% 12/31/3291282CPQ891282CPQ81.89%

11912USTN 3.625% 12/31/3091282CPR691282CPR61.68%

12912USTN 3.75% 10/31/3291282CPF291282CPF21.52%

13912USTN 3.75% 11/30/3291282CPM791282CPM71.24%

14912USTB 4.625% 11/15/55912810UP1912810UP11.17%

1501FUMBS 30YR 2% 09/56 #TBA01F02069501F0206951.08%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

国家敞口

前 10 项

United States65.98%

Other30.90%

Mexico0.73%

United Kingdom0.72%

Ireland0.62%

Switzerland0.34%

Japan0.26%

Netherlands0.19%

France0.13%

Canada0.09%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年7月30日

每月

2026年7月30日

2026年8月3日

US$0.145

每月

2026年6月29日

每月

2026年6月29日

2026年7月1日

US$0.15

每月

2026年5月28日

每月

2026年5月28日

2026年6月1日

US$0.138

每月

2026年4月29日

每月

2026年4月29日

2026年5月1日

US$0.149

每月

2026年3月30日

每月

2026年3月30日

2026年4月1日

US$0.137

每月

2026年2月26日

每月

2026年2月26日

2026年3月2日

US$0.137

每月

2026年1月29日

每月

2026年1月29日

2026年2月2日

US$0.129

每月

2025年12月30日

每月

2025年12月30日

2026年1月2日

US$0.186

每月

2025年11月26日

每月

2025年11月26日

2025年12月1日

US$0.14

每月

2025年10月30日

每月

2025年10月30日

2025年11月3日

US$0.147

每月

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