正在加载 ETF 研究
正在获取最新的基金概况、持仓和市场数据。
New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.19
−US$0.01 · -0.02%
· 8月24日 12:39 ET
US$40.19
常规交易时段−US$0.01 · -0.02%
· 8月24日 12:39 ET
US$40.19
−US$0.01 · -0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to identify and invest in international companies whose stock prices appear low when measured against their underlying financial strength. This investment approach, focusing on undervalued foreign equities, has historically demonstrated a consistent tendency to deliver superior returns compared to the broader market over the long term.
基金资产
5.87亿 USD
费用率
0.18%
NAV
US$40.11
平均成交量
8.45万
成交量
4.95万
当日区间
US$40.09 – US$40.219
52 周区间
US$30.324 – US$40.38
前收盘价
US$40.20
价格变动
1 天
-0.02%
1 个月
+4.28%
3 个月
+6.38%
年初至今
+17.41%
1 年
+30.40%
3 年
+75.50%
5 年
+64.51%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.388
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.307
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.142
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.176
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.342
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.256
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.111
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.21
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.296
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.236
最新报道
更多基金
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
