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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$35.995
+US$0.425 · +1.19%
· 8月21日 15:59 ET
US$35.995
前收盘价+US$0.425 · +1.19%
· 8月21日 15:59 ET
US$35.995
+US$0.425 · +1.19%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Fund seeks to provide investment results that closely correspond to the performance of the FTSE Australia RIC Capped Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index designed to measure the performance of Australian large- and mid-capitalization stocks.
基金资产
2.13亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$35.80
平均成交量
4.74万
成交量
1.53万
当日区间
US$35.97 – US$36.155
52 周区间
US$29.996 – US$39.87
前收盘价
US$35.57
价格变动
1 天
+1.19%
1 个月
+4.85%
3 个月
+5.00%
年初至今
+14.49%
1 年
+12.41%
3 年
+42.95%
5 年
+18.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.4854
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.5821
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.4402
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.5998
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.344
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.5504
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月27日
US$0.4789
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月22日
US$0.6587
2022年6月17日
每半年
2022年6月21日
2022年6月28日
US$0.8903
2021年12月30日
每月
2021年12月31日
2022年1月7日
US$0.2044
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
