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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$55.69
+US$0.51 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$55.69
前收盘价+US$0.51 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$55.69
+US$0.51 · +0.92%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's objective is to closely track the investment returns generated by the FTSE Canada RIC Capped Index (known interchangeably as the FTSE Canada Capped Index), prior to the deduction of any associated fees and expenditures.
基金资产
8.68亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$55.63
平均成交量
5.48万
成交量
11.03万
当日区间
US$55.4562 – US$55.87
52 周区间
US$42.71 – US$55.87
前收盘价
US$55.18
价格变动
1 天
+0.92%
1 个月
+5.59%
3 个月
+6.42%
年初至今
+15.30%
1 年
+30.36%
3 年
+84.40%
5 年
+66.99%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.392
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.5292
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.3665
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.5502
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.3643
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.5242
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月27日
US$0.3029
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月22日
US$0.6037
2022年6月17日
每半年
2022年6月21日
2022年6月28日
US$0.0508
2021年12月30日
Irregular
2021年12月31日
2022年1月7日
US$0.0236
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