Franklin FTSE United Kingdom ETF（FLGB）ETF 价格、持仓与基金资料

US$37.8392

+US$0.1392 · +0.37%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 14:03美国东部时间ET

区间最低: US$37.71
区间最高: US$37.87

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

The primary goal of this ETF is to deliver investment returns that closely track the FTSE UK RIC Capped Index, calculated before its own administrative fees and expenses.

资产类别: Equity
发行方: Franklin Templeton
注册地: US
成立日期: 2017年11月2日
持仓数量: 111
ISIN: US35473P6786

主要基金统计

基金资产

9.3亿 USD

费用率

0.09%

NAV

US$37.65

平均成交量

12.52万

成交量

52.06万

当日区间

US$37.71 – US$37.87

52 周区间

US$31.22 – US$37.87

前收盘价

US$37.70

价格变动

表现

1 天

+0.37%

1 个月

+4.27%

3 个月

+5.26%

年初至今

+12.12%

1 年

+18.03%

3 年

+59.73%

5 年

+50.57%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

HSBC HOLDINGS PLCHSBA.LHSBA.L10.21%

02

SHELL PLCSHEL.LSHEL.L7.50%

03

ASTRAZENECA PLCAZN.LAZN.L7.20%

04

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCRR.LRR.L4.94%

05

UNILEVER PLCUNLYDUNLYD3.87%

06

BP PLCBP.LBP.L3.38%

07

BRITISH AMERICAN TOBACCOBATS.LBATS.L3.29%

08

RIO TINTO PLCRIO.LRIO.L3.10%

09

GSK PLCGSK.LGSK.L3.00%

10

BARCLAYS PLCBARC.LBARC.L2.64%

11

LLOYDS BANKING GROUP PLCLLOY.LLLOY.L2.55%

12

BAE SYSTEMS PLCBA.LBA.L2.44%

13

GLENCORE PLCGLEN.LGLEN.L2.37%

14

NATIONAL GRID PLCNG.LNG.L2.28%

15

NATWEST GROUP PLCNWG.LNWG.L2.14%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Financial Services26.18%

Consumer Defensive14.39%

Industrials14.30%

Healthcare12.44%

Energy11.20%

Basic Materials8.07%

Consumer Cyclical4.69%

Utilities4.66%

Communication Services2.54%

Real Estate0.91%

国家敞口

前 10 项

United Kingdom92.70%

Switzerland2.72%

Ireland1.26%

Hong Kong1.02%

United States0.90%

Other0.64%

Mexico0.23%

Bermuda0.23%

Greece0.18%

Isle of Man0.13%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月26日

每半年

2026年6月26日

2026年7月6日

US$0.4657

每半年

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$0.5916

每半年

2025年6月20日

每半年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$0.5883

每半年

2024年12月20日

每半年

2024年12月20日

2024年12月30日

US$0.5191

每半年

2024年6月21日

每半年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$0.6385

每半年

2023年12月15日

每半年

2023年12月18日

2023年12月26日

US$0.5135

每半年

2023年6月16日

每半年

2023年6月20日

2023年6月27日

US$0.481

每半年

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月22日

US$0.4815

每半年

2022年6月17日

每半年

2022年6月21日

2022年6月28日

US$0.4867

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月21日

US$0.3185

每半年

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US$767.03

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