Franklin U.S. Treasury Bond ETF

FLGV

New York Stock Exchange ArcaETF

在 GoAI 中打开

US$19.44

−US$0.015 · -0.08%

截至 10月9日 15:59 ET

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

基金关键指标

基金规模: —
费用率: —
NAV: —
成交量: 124.17万
平均成交量: —
前一交易日收盘价: US$19.455

当日区间

当前US$19.44

US$19.415US$19.4559

52 周区间

当前US$19.44

US$19.33US$20.89

表现

1 个月

-1.32%

3 个月

-3.28%

年初至今

-5.26%

累计价格变动不包括分红，以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。

主要持仓

排名持仓标识符权重

01US TREASURY N/ 4.375 9/29US TREASURY N/ 4.375 9/29US TREASURY N/ 4.375 9/296.52%

02US TREASURY N/B 1.25 4/28US TREASURY N/B 1.25 4/28US TREASURY N/B 1.25 4/286.38%

03US TREASURY N/ 3.875 4/29US TREASURY N/ 3.875 4/29US TREASURY N/ 3.875 4/295.39%

04US TREASURY N/ 3.75 12/30US TREASURY N/ 3.75 12/30US TREASURY N/ 3.75 12/304.47%

05US TREASURY N/ 3.125 2/42US TREASURY N/ 3.125 2/42US TREASURY N/ 3.125 2/424.29%

06US TREASURY N/ 4.125 4/33US TREASURY N/ 4.125 4/33US TREASURY N/ 4.125 4/333.89%

07US TREASURY N 4.125 10/27US TREASURY N 4.125 10/27US TREASURY N 4.125 10/273.82%

08STRIPS 0 2/31STRIPS 0 2/31STRIPS 0 2/313.76%

09US TREASURY N/ 3.125 5/48US TREASURY N/ 3.125 5/48US TREASURY N/ 3.125 5/483.29%

10US TREASURY N/B 4.5 8/33US TREASURY N/B 4.5 8/33US TREASURY N/B 4.5 8/333.16%

11US TREASURY N/ 4.125 6/29US TREASURY N/ 4.125 6/29US TREASURY N/ 4.125 6/293.00%

12US TREASURY N/B 4.25 8/29US TREASURY N/B 4.25 8/29US TREASURY N/B 4.25 8/292.47%

13US TREASURY N 4.125 11/32US TREASURY N 4.125 11/32US TREASURY N 4.125 11/322.46%

14STRIPS 0 2/29STRIPS 0 2/29STRIPS 0 2/292.34%

15US TREASURY N/ 1.125 2/28US TREASURY N/ 1.125 2/28US TREASURY N/ 1.125 2/282.21%

显示已报告的 66 项持仓中的 15 项

所示持仓合计权重：57.45%

持仓数据更新于 2026年10月11日。

敞口

行业敞口

前 2 项

Cash & Others: 99.31%
Communication Services: 0.69%

国家敞口

前 2 项

United States: 92.50%
Other: 7.50%

分红记录

除息日权益登记日派发日每份金额

2026年10月1日

权益登记日: 2026年10月1日
派发日: 2026年10月6日

2026年10月1日

2026年10月6日

US$0.0623

每月

2026年9月1日

权益登记日: 2026年9月1日
派发日: 2026年9月4日

2026年9月1日

2026年9月4日

US$0.0617

每月

2026年8月3日

权益登记日: 2026年8月3日
派发日: 2026年8月6日

2026年8月3日

2026年8月6日

US$0.0785

每月

2026年7月1日

权益登记日: 2026年7月1日
派发日: 2026年7月7日

2026年7月1日

2026年7月7日

US$0.0731

每月

2026年6月1日

权益登记日: 2026年6月1日
派发日: 2026年6月4日

2026年6月1日

2026年6月4日

US$0.0708

每月

2026年5月1日

权益登记日: 2026年5月1日
派发日: 2026年5月6日

2026年5月1日

2026年5月6日

US$0.076

每月

2026年4月1日

权益登记日: 2026年4月1日
派发日: 2026年4月6日

2026年4月1日

2026年4月6日

US$0.071

每月

2026年3月2日

权益登记日: 2026年3月2日
派发日: 2026年3月5日

2026年3月2日

2026年3月5日

US$0.064

每月

2026年2月2日

权益登记日: 2026年2月2日
派发日: 2026年2月5日

2026年2月2日

2026年2月5日

US$0.0663

每月

2025年12月19日

权益登记日: 2025年12月19日
派发日: 2025年12月24日

2025年12月19日

2025年12月24日

US$0.0767

不定期

金额按每份基金份额列示，币种为该 ETF 的交易币种；数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值，否则采用原始报告金额。

FLGV 新闻

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