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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$19.955
−US$0.035 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.955
前收盘价−US$0.035 · -0.18%
· 8月21日 15:59 ET
US$19.95
−US$0.04 · -0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) endeavors to produce income through its core strategy of investing in debt instruments issued directly by the U.S. Treasury. This encompasses a range of government securities like Treasury bonds, bills, notes, and Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), along with other holdings that provide similar exposure to U.S. government debt.
基金资产
10.3亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$19.95
平均成交量
10.55万
成交量
7.11万
当日区间
US$19.94 – US$19.98
52 周区间
US$19.91 – US$20.89
前收盘价
US$19.99
价格变动
1 天
-0.18%
1 个月
-0.27%
3 个月
-1.07%
年初至今
-2.75%
1 年
-2.61%
3 年
-1.94%
5 年
-18.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0785
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0731
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0708
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.076
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.071
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.064
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0663
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0767
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0624
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0753
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