Franklin FTSE South Korea ETF（FLKR）ETF 价格、持仓与基金资料

US$58.54

−US$0.06 · -0.10%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$58.42
区间最高: US$59.23

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

This fund endeavors to replicate the investment returns of the FTSE South Korea RIC Capped Index (also known as the FTSE South Korea Capped Index), before accounting for any associated fees and operational expenses.

资产类别: Equity
发行方: Franklin Templeton
注册地: US
成立日期: 2017年11月2日
持仓数量: 164
ISIN: US35473P7107

主要基金统计

基金资产

16.6亿 USD

费用率

0.09%

NAV

US$59.59

平均成交量

78.91万

成交量

25.35万

当日区间

US$58.375 – US$59.265

52 周区间

US$24.308 – US$72.49

前收盘价

US$58.60

价格变动

表现

1 天

-0.17%

1 个月

+9.20%

3 个月

-0.48%

年初至今

+82.53%

1 年

+136.94%

3 年

+178.04%

5 年

+92.37%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

SK HYNIX INC000660.KS000660.KS18.77%

02

SAMSUNG ELECTRONICS CO LT005930.KS005930.KS18.31%

03

SK SQUARE CO LTD402340.KS402340.KS4.48%

04IFT - MONEY MARKET PORT——3.64%

05CASH——-3.39%

06

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS009150.KS009150.KS3.24%

07

KB FINANCIAL GROUP INC105560.KS105560.KS2.51%

08

HYUNDAI MOTOR CO005380.KS005380.KS2.49%

09

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF005935.KS005935.KS2.34%

10

SHINHAN FINANCIAL GROUP L055550.KS055550.KS1.97%

11

HANWHA AEROSPACE CO LTD012450.KS012450.KS1.58%

12

HANA FINANCIAL GROUP086790.KS086790.KS1.51%

13

NAVER CORP035420.KS035420.KS1.48%

14

DOOSAN ENERBILITY CO LTD034020.KS034020.KS1.45%

15

SAMSUNG C&T CORP028260.KS028260.KS1.40%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 10 项

Technology50.51%

Industrials17.66%

Financial Services12.32%

Consumer Cyclical6.80%

Healthcare3.66%

Communication Services3.08%

Basic Materials2.29%

Consumer Defensive2.22%

Energy0.99%

Utilities0.47%

国家敞口

前 2 项

South Korea99.77%

Other0.23%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月26日

每半年

2026年6月26日

2026年7月6日

US$0.2981

每半年

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$1.174

每半年

2025年6月20日

每半年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$0.0657

每半年

2024年12月20日

每半年

2024年12月20日

2024年12月30日

US$0.0557

每半年

2024年6月21日

每半年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$1.1772

每半年

2023年12月15日

每半年

2023年12月18日

2023年12月26日

US$0.3506

每半年

2023年6月16日

每半年

2023年6月20日

2023年6月27日

US$0.1676

每半年

2022年12月29日

Irregular

2022年12月30日

2023年1月9日

US$0.1377

Irregular

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月22日

US$0.3993

每半年

2022年6月17日

每半年

2022年6月21日

2022年6月28日

US$0.074

每半年

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