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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.60
前收盘价−US$0.04 · -0.16%
· 8月21日 16:00 ET
US$24.56
−US$0.04 · -0.16%
· 8月24日 7:00 ET
US$24.59
−US$0.05 · -0.20%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The main goal of this ETF is to deliver a significant amount of ongoing income, structured in a way that these earnings are not subject to ordinary federal income taxes.
基金资产
23.6亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$24.57
平均成交量
71.18万
成交量
64.44万
当日区间
US$24.57 – US$24.6699
52 周区间
US$24.05 – US$25.46
前收盘价
US$24.64
价格变动
1 天
-0.16%
1 个月
-0.20%
3 个月
-0.81%
年初至今
-1.09%
1 年
+1.91%
3 年
+4.68%
5 年
-9.02%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0942
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0866
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0825
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0889
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.088
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.0749
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0762
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.0677
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.0727
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.0906
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