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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$37.42
+US$0.826 · +2.26%
· 8月21日 16:00 ET
US$37.42
前收盘价+US$0.826 · +2.26%
· 8月21日 16:00 ET
US$37.44
+US$0.846 · +2.31%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Mexico Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Mexico Capped Index is based on the FTSE Mexico Index and is designed to measure the performance of Mexican large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.
基金资产
8620万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$37.48
平均成交量
1.05万
成交量
6420
当日区间
US$37.05 – US$37.66
52 周区间
US$29.61 – US$40.03
前收盘价
US$36.594
价格变动
1 天
+2.26%
1 个月
+2.05%
3 个月
-1.55%
年初至今
+10.55%
1 年
+23.78%
3 年
+21.38%
5 年
+51.87%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.721
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2026年1月8日
US$0.0408
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.6581
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.652
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月9日
US$0.0744
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.5001
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.1875
2023年12月15日
每半年
2023年12月12日
2023年12月26日
US$0.6803
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月27日
US$0.2805
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月22日
US$0.6933
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