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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$46.90
+US$0.10 · +0.21%
· 8月21日 15:59 ET
US$46.90
前收盘价+US$0.10 · +0.21%
· 8月21日 15:59 ET
US$46.90
+US$0.10 · +0.21%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This exchange-traded fund (ETF) is structured to deliver a robust stream of current income, primarily through its investments in adjustable-rate loans from companies that do not hold an investment-grade credit rating. This approach provides the dual benefit of income generation and a protective measure against upward shifts in interest rates.
基金资产
6.82亿 USD
费用率
0.60%
NAV
US$46.84
平均成交量
10.67万
成交量
15.72万
当日区间
US$46.89 – US$46.94
52 周区间
US$46.00 – US$47.64
前收盘价
US$46.80
价格变动
1 天
+0.21%
1 个月
+0.67%
3 个月
+0.24%
年初至今
-0.51%
1 年
-1.47%
3 年
+0.82%
5 年
-4.01%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月23日
每月
2026年7月23日
2026年7月27日
US$0.2263
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.2806
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月26日
US$0.156
2026年4月23日
每月
2026年4月23日
2026年4月27日
US$0.2344
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2599
2026年2月25日
每月
2026年2月25日
2026年2月27日
US$0.29
2026年1月22日
每月
2026年1月22日
2026年1月26日
US$0.1611
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.4101
2025年11月25日
每月
2025年11月25日
2025年11月28日
US$0.2944
2025年10月23日
每月
2025年10月23日
2025年10月27日
US$0.2527
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
