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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$32.93
−US$0.0254 · -0.08%
· 8月21日 14:50 ET
US$32.93
前收盘价−US$0.0254 · -0.08%
· 8月21日 14:50 ET
US$32.93
−US$0.0254 · -0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's objective is to mirror the performance of the FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index (also referred to as the FTSE Saudi Arabia Capped Index), prior to the deduction of fees and expenses.
基金资产
495万 USD
费用率
0.39%
NAV
US$32.97
平均成交量
832
成交量
2322
当日区间
US$32.93 – US$33.03
52 周区间
US$30.88 – US$35.38
前收盘价
US$32.9554
价格变动
1 天
-0.08%
1 个月
+2.91%
3 个月
-1.11%
年初至今
+4.97%
1 年
+0.95%
3 年
-6.58%
5 年
-4.63%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.5883
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.407
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.8517
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.5184
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.5405
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.6388
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月27日
US$0.4828
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月22日
US$0.2991
2022年6月17日
每半年
2022年6月21日
2022年6月28日
US$0.3326
2021年12月30日
每月
2021年12月31日
2022年1月7日
US$0.02
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