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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$44.51
+US$0.4052 · +0.92%
· 8月21日 15:25 ET
US$44.51
前收盘价+US$0.4052 · +0.92%
· 8月21日 15:25 ET
US$44.51
+US$0.4052 · +0.92%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The primary goal of this investment vehicle is to replicate, before any management fees or operational costs are deducted, the financial performance of the FTSE Switzerland RIC Capped Index (also referred to as the FTSE Switzerland Capped Index).
基金资产
8438万 USD
费用率
0.09%
NAV
US$44.41
平均成交量
6632
成交量
1.14万
当日区间
US$44.29 – US$44.5729
52 周区间
US$37.31 – US$45.33
前收盘价
US$44.1048
价格变动
1 天
+0.92%
1 个月
+3.73%
3 个月
+2.63%
年初至今
+7.30%
1 年
+16.55%
3 年
+42.66%
5 年
+26.81%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月26日
每半年
2026年6月26日
2026年7月6日
US$0.9399
2025年12月19日
每半年
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.0514
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.827
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.0117
2024年6月21日
每半年
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.6387
2023年12月15日
每半年
2023年12月18日
2023年12月26日
US$0.0468
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月27日
US$0.7361
2022年12月16日
每半年
2022年12月19日
2022年12月22日
US$0.0451
2022年6月17日
每半年
2022年6月21日
2022年6月28日
US$0.5431
2021年12月13日
每半年
2021年12月14日
2021年12月21日
US$0.011
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