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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.05
+US$0.01 · +0.02%
· 8月24日 10:55 ET
US$50.05
常规交易时段+US$0.01 · +0.02%
· 8月24日 10:55 ET
US$50.05
+US$0.01 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Exchange Traded Fund (ETF) is structured to invest primarily in debt securities that carry a degree of credit risk, making it suitable for investors with a more limited or short-term investment outlook.
基金资产
4.33亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$49.97
平均成交量
4.93万
成交量
8289
当日区间
US$50.0269 – US$50.0745
52 周区间
US$49.422 – US$51.155
前收盘价
US$50.04
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.12%
3 个月
-0.28%
年初至今
-1.20%
1 年
-1.17%
3 年
+4.12%
5 年
-4.54%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.196
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.192
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.18
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.19
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.191
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.165
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.175
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.194
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.168
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.184
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
