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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$25.60
+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.60
前收盘价+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 16:00 ET
US$25.59
+US$0.02 · +0.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) aims to mirror, prior to accounting for fees and costs, the financial performance of the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index (MVFLTR). This index is comprised of investment-grade rated, U.S. dollar-denominated floating rate notes issued by corporations.
基金资产
30.78亿 USD
费用率
0.14%
NAV
US$25.55
平均成交量
104.16万
成交量
114.99万
当日区间
US$25.5601 – US$25.60
52 周区间
US$25.34 – US$25.61
前收盘价
US$25.57
价格变动
1 天
+0.12%
1 个月
+0.04%
3 个月
+0.12%
年初至今
+0.47%
1 年
+0.20%
3 年
+1.39%
5 年
+0.87%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0903
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0872
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.0966
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0925
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0929
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.086
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.0947
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1017
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.1014
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1076
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
