Franklin FTSE Taiwan ETF（FLTW）ETF 价格、持仓与基金资料

US$100.03

+US$0.53 · +0.53%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美国东部时间ET

区间最低: US$99.90
区间最高: US$100.88

盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。

关于此 ETF

Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Taiwan ETF is an exchange traded fund launched by Franklin Resources, Inc. The fund is co-managed by Franklin Advisory Services, LLC and Franklin Templeton Institutional, LLC. It invests in public equity markets of Taiwan. The fund invests in stocks of companies operating across diversified sectors. It invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. The fund seeks to track the performance of the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Taiwan ETF was formed on November 2, 2017 and is domiciled in the United States.

资产类别: Equity
发行方: Franklin Templeton
注册地: US
成立日期: 2017年11月2日
持仓数量: 56
ISIN: US35473P6869

主要基金统计

基金资产

35.7亿 USD

费用率

0.19%

NAV

US$100.25

平均成交量

61.19万

成交量

16.36万

当日区间

US$99.82 – US$100.88

52 周区间

US$52.92 – US$110.32

前收盘价

US$99.50

价格变动

表现

1 天

+0.54%

1 个月

+6.17%

3 个月

+5.96%

年初至今

+64.43%

1 年

+83.43%

3 年

+168.13%

5 年

+129.34%

价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。

投资组合

主要持仓

排名持仓代码权重

01

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU2330.TW2330.TW20.66%

02

MEDIATEK INC2454.TW2454.TW8.50%

03

DELTA ELECTRONICS INC2308.TW2308.TW5.15%

04

HON HAI PRECISION INDUSTR2317.TW2317.TW4.57%

05

ASE TECHNOLOGY HOLDING CO3711.TW3711.TW2.97%

06

ELITE MATERIAL CO LTD2383.TW2383.TW2.52%

07

UNIMICRON TECHNOLOGY CORP3037.TW3037.TW2.18%

08

UNITED MICROELECTRONICS C2303.TW2303.TW2.07%

09

CTBC FINANCIAL HOLDING CO2891.TW2891.TW1.75%

10

FUBON FINANCIAL HOLDING C2881.TW2881.TW1.70%

11

ACCTON TECHNOLOGY CORP2345.TW2345.TW1.54%

12

CATHAY FINANCIAL HOLDING2882.TW2882.TW1.46%

13

NAN YA PLASTICS CORP1303.TW1303.TW1.44%

14

ASIA VITAL COMPONENTS3017.TW3017.TW1.40%

15

TS FINANCIAL HOLDING CO L2887.TW2887.TW1.33%

持仓数据更新于 2026年8月24日。

投资组合构成

敞口

行业敞口

前 9 项

Technology74.43%

Financial Services14.34%

Industrials3.26%

Basic Materials3.03%

Consumer Cyclical1.88%

Communication Services1.44%

Consumer Defensive0.78%

Healthcare0.71%

Energy0.13%

国家敞口

前 3 项

Taiwan (Province of China)99.19%

Cayman Islands0.77%

Other0.04%

基金收益

分派

除息日登记日支付日金额

2026年6月26日

每半年

2026年6月26日

2026年7月6日

US$0.1843

每半年

2025年12月19日

每半年

2025年12月19日

2025年12月29日

US$1.4561

每半年

2025年6月20日

每半年

2025年6月20日

2025年6月27日

US$0.07

每半年

2024年12月20日

每半年

2024年12月20日

2024年12月30日

US$0.6957

每半年

2024年6月21日

每半年

2024年6月21日

2024年6月28日

US$0.199

每半年

2023年12月15日

每半年

2023年12月18日

2023年12月26日

US$1.0129

每半年

2023年6月16日

每半年

2023年6月20日

2023年6月27日

US$0.1625

每半年

2022年12月16日

每半年

2022年12月19日

2022年12月22日

US$1.0297

每半年

2022年6月17日

每半年

2022年6月21日

2022年6月28日

US$0.005

每半年

2021年12月13日

每半年

2021年12月14日

2021年12月21日

US$1.0217

每半年

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