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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$61.28
+US$1.26 · +2.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$63.4737
+US$2.1937 · +3.58%
· 8月24日 7:00 ET
US$61.28
前收盘价+US$1.26 · +2.10%
· 8月21日 15:59 ET
US$63.4737
+US$2.1937 · +3.58%
· 8月24日 7:00 ET
US$61.27
+US$1.25 · +2.08%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund invests at least 80% of assets in securities included in the fund's underlying index. The fund's underlying index is the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index, which represents the performance of the materials sector in the U.S. equity market. It may or may not hold all of the securities in the MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. The fund is non-diversified.
基金资产
5.79亿 USD
费用率
0.08%
NAV
US$61.24
平均成交量
5.66万
成交量
3.04万
当日区间
US$60.715 – US$61.48
52 周区间
US$48.76 – US$62.84
前收盘价
US$60.02
价格变动
1 天
+2.10%
1 个月
+5.75%
3 个月
+5.11%
年初至今
+15.38%
1 年
+15.69%
3 年
+35.10%
5 年
+29.09%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.211
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月24日
US$0.198
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月23日
US$0.21
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月23日
US$0.216
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月24日
US$0.224
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月25日
US$0.22
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月24日
US$0.205
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月24日
US$0.21
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月25日
US$0.187
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月20日
US$0.207
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。