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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$50.98
+US$0.17 · +0.33%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.98
前收盘价+US$0.17 · +0.33%
· 8月21日 16:00 ET
US$51.03
+US$0.22 · +0.43%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This investment fund seeks to closely replicate the total return of an underlying index, before accounting for fees and expenses. This benchmark measures the performance of small-sized companies in developed international markets, with their inclusion and weighting determined by their fundamental economic scale and importance.
基金资产
31.59亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$51.03
平均成交量
16.38万
成交量
6.7万
当日区间
US$50.945 – US$51.125
52 周区间
US$42.95 – US$51.56
前收盘价
US$50.81
价格变动
1 天
+0.33%
1 个月
+4.83%
3 个月
+2.31%
年初至今
+14.43%
1 年
+15.94%
3 年
+55.95%
5 年
+29.62%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月29日
US$0.278
2025年12月11日
每半年
2025年12月11日
2025年12月16日
US$1.5244
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.1942
2024年12月13日
每半年
2024年12月13日
2024年12月18日
US$0.9681
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年7月1日
US$0.2577
2023年12月6日
每半年
2023年12月7日
2023年12月11日
US$0.7607
2023年6月21日
每半年
2023年6月22日
2023年6月26日
US$0.2366
2022年12月7日
每半年
2022年12月8日
2022年12月12日
US$0.4891
2022年6月22日
每半年
2022年6月23日
2022年6月27日
US$0.1287
2021年12月30日
每月
2021年12月31日
2022年1月4日
US$0.0235
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