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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.87
+US$0.38 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.87
前收盘价+US$0.38 · +0.92%
· 8月21日 16:00 ET
US$41.87
+US$0.38 · +0.92%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund aims to closely mirror the overall performance of a specific index that evaluates large corporations in developing economies. The companies included in this index, and their respective weightings, are determined by their fundamental economic size and significance. This objective is pursued before accounting for any operational fees or expenses.
基金资产
101.99亿 USD
费用率
0.39%
NAV
US$41.84
平均成交量
82.95万
成交量
79.74万
当日区间
US$41.815 – US$42.00
52 周区间
US$34.07 – US$42.43
前收盘价
US$41.49
价格变动
1 天
+0.92%
1 个月
+3.38%
3 个月
+3.20%
年初至今
+16.11%
1 年
+20.63%
3 年
+58.42%
5 年
+32.25%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月24日
每半年
2026年6月24日
2026年6月29日
US$0.1869
2025年12月11日
每半年
2025年12月11日
2025年12月16日
US$1.2986
2025年6月25日
每半年
2025年6月25日
2025年6月30日
US$0.2107
2024年12月13日
每半年
2024年12月13日
2024年12月18日
US$1.1683
2024年6月26日
每半年
2024年6月26日
2024年7月1日
US$0.2319
2023年12月6日
每半年
2023年12月7日
2023年12月11日
US$1.0175
2023年6月21日
每半年
2023年6月22日
2023年6月26日
US$0.2676
2022年12月7日
每半年
2022年12月8日
2022年12月12日
US$1.1233
2022年6月22日
每半年
2022年6月23日
2022年6月27日
US$0.2623
2021年12月30日
Special
2021年12月31日
2022年1月4日
US$0.0183
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
