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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$19.045
+US$0.005 · +0.03%
· 8月24日 10:24 ET
US$19.045
常规交易时段+US$0.005 · +0.03%
· 8月24日 10:24 ET
US$19.045
+US$0.005 · +0.03%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.
基金资产
19.43亿 USD
费用率
0.85%
NAV
US$19.01
平均成交量
35.25万
成交量
2.93万
当日区间
US$19.032 – US$19.05
52 周区间
US$18.71 – US$19.61
前收盘价
US$19.04
价格变动
1 天
+0.03%
1 个月
-0.13%
3 个月
-0.55%
年初至今
-1.78%
1 年
-0.55%
3 年
+12.03%
5 年
-7.91%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.0973
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.0948
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.0904
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.0986
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.0895
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0924
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.0855
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.0913
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.106
2025年11月21日
Irregular
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.091
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