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New York Stock Exchange Arca · Cash & Cash Equivalents
US$18.77
−US$0.08 · -0.42%
· 8月21日 16:00 ET
US$18.77
前收盘价−US$0.08 · -0.42%
· 8月21日 16:00 ET
US$18.77
−US$0.08 · -0.42%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
FSIG offers exposure to short-term US investment-grade corporate debts. The actively managed fund includes notes, bonds, commercial papers, as well as senior loans issued by US companies of any market-cap. The funds strategy involves a combination of bottom-up and top-down analysis which evaluates each companys credit fundamentalsfrom cash flow consistency and valuation up to management quality, while at the same time looks into industry trends and macroeconomic perspective considering factors such as yield curve management, diversification, and relative value. The fund attempts to maintain a weighted average duration of within one year deviation from its benchmarkBloomberg US Corporate 1-5 Year Index. Additionally, the fund may invest up to 20% of its assets in high-yield corporate debts and floating-rate bonds.
基金资产
15.2亿 USD
费用率
0.44%
NAV
US$18.74
平均成交量
36.03万
成交量
19.79万
当日区间
US$18.75 – US$18.80
52 周区间
US$18.71 – US$19.33
前收盘价
US$18.85
价格变动
1 天
-0.42%
1 个月
+0.11%
3 个月
-0.42%
年初至今
-2.19%
1 年
-1.98%
3 年
+1.46%
5 年
-6.29%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.073
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.0725
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.0725
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.0725
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.0725
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0725
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.0725
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.0725
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.1108
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.0725
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