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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.4613
−US$0.0937 · -0.19%
· 8月21日 15:44 ET
US$48.4613
前收盘价−US$0.0937 · -0.19%
· 8月21日 15:44 ET
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−US$0.0937 · -0.19%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
FTBD actively invests in a wide range of US and foreign fixed-income securities including corporate bonds, government debt, securitized securities, floating rate loans, TIPS, as well as convertibles, and preferred stocks. The adviser uses a quantitative and qualitative approach to security selection which considers several factors such as credit quality, security-specific features, and current and potential valuation. In seeking a high level of current income, the fund tactically allocates to investment-grade and high-yield bonds by actively shifting from one rating to another depending on perceived opportunities. Management techniques are used to minimize various risk exposure like sector rotation, asset allocation, and fundamental analysis. The fund may hold both USD- and non-USD-denominated securities while utilizing forward foreign currency exchange contracts. It may also hold a significant portion in derivatives to have a leveraging effect on the fund.
基金资产
3863万 USD
费用率
0.55%
NAV
US$48.46
平均成交量
3925
成交量
4169
当日区间
US$48.44 – US$48.61
52 周区间
US$48.23 – US$50.56
前收盘价
US$48.555
价格变动
1 天
-0.19%
1 个月
-0.14%
3 个月
-1.22%
年初至今
-2.14%
1 年
-2.00%
3 年
+0.54%
5 年
-3.21%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年9月29日
每季度
2026年9月29日
2026年10月1日
US$0.199
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.197
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.199
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.192
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.203
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.202
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年3月2日
US$0.163
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年2月2日
US$0.152
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.409
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.153
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