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New York Stock Exchange Arca · US Equity
US$75.955
+US$0.175 · +0.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$75.955
前收盘价+US$0.175 · +0.23%
· 8月21日 15:59 ET
US$75.955
+US$0.175 · +0.23%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is designed to generate significant total returns for investors over the long term. It achieves this by actively managing a portfolio of stocks, utilizing both long and short investment strategies.
基金资产
25.08亿 USD
费用率
0.95%
NAV
US$75.90
平均成交量
12.03万
成交量
16.25万
当日区间
US$75.75 – US$76.0699
52 周区间
US$67.02 – US$77.52
前收盘价
US$75.78
价格变动
1 天
+0.23%
1 个月
+1.63%
3 个月
+1.75%
年初至今
+6.99%
1 年
+12.38%
3 年
+42.45%
5 年
+54.10%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年6月25日
每季度
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.2073
2026年3月26日
每季度
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.0634
2025年12月12日
每季度
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.2132
2025年9月25日
每季度
2025年9月25日
2025年9月30日
US$0.1752
2025年6月26日
每季度
2025年6月26日
2025年6月30日
US$0.2199
2025年3月27日
每季度
2025年3月27日
2025年3月31日
US$0.1512
2024年12月13日
每季度
2024年12月13日
2024年12月31日
US$0.2876
2024年9月26日
每季度
2024年9月26日
2024年9月30日
US$0.2648
2024年6月27日
每季度
2024年6月27日
2024年6月28日
US$0.3086
2024年3月21日
每季度
2024年3月22日
2024年3月28日
US$0.1284
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