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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$7.73
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$7.73
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 16:00 ET
US$7.72
−US$0.01 · -0.13%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's main goal is to deliver significant ongoing income that is exempt from federal taxation, all while safeguarding the original investment.
基金资产
4.63亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$7.73
平均成交量
13.53万
成交量
9.81万
当日区间
US$7.72 – US$7.77
52 周区间
US$7.70 – US$7.995
前收盘价
US$7.73
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.13%
3 个月
-0.64%
年初至今
-1.15%
1 年
-1.90%
3 年
-1.90%
5 年
-1.90%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.0362
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.0268
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.025
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0276
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.027
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.026
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.024
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.032
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.026
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