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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$7.73
−US$0.02 · -0.26%
· 8月21日 15:59 ET
US$7.73
前收盘价−US$0.02 · -0.26%
· 8月21日 15:59 ET
US$7.73
−US$0.02 · -0.26%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund is structured to provide investors with a substantial and consistent income stream, which is free from both federal and New York state personal income taxes. Its core objective is to maximize these tax-exempt earnings while diligently safeguarding the initial capital invested.
基金资产
5.91亿 USD
费用率
0.37%
NAV
US$7.73
平均成交量
16.97万
成交量
20.08万
当日区间
US$7.72 – US$7.75
52 周区间
US$7.69 – US$8.03
前收盘价
US$7.75
价格变动
1 天
-0.26%
1 个月
-0.77%
3 个月
-1.15%
年初至今
-1.53%
1 年
-2.40%
3 年
-2.40%
5 年
-2.40%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.031
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.025
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.025
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.027
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.026
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.024
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.02
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.031
2025年12月1日
Irregular
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.025
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