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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$90.13
+US$0.0212 · +0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$92.9592
+US$2.8292 · +3.14%
· 8月24日 8:35 ET
US$90.13
前收盘价+US$0.0212 · +0.02%
· 8月21日 15:59 ET
US$92.9592
+US$2.8292 · +3.14%
· 8月24日 8:35 ET
US$90.13
+US$0.0212 · +0.02%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund aims to generate a substantial current income stream while diligently safeguarding investors' principal. It achieves these objectives by committing a minimum of 80% of its total assets to debt instruments either directly issued or explicitly backed by the U.S. government, its various agencies, or associated entities. A core characteristic of its investment strategy is maintaining an average portfolio duration of three years or less, emphasizing shorter-term holdings.
基金资产
3.17亿 USD
费用率
0.25%
NAV
US$90.04
平均成交量
2.45万
成交量
2.49万
当日区间
US$90.0101 – US$90.22
52 周区间
US$89.57 – US$91.51
前收盘价
US$90.1088
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.08%
3 个月
-0.06%
年初至今
-0.97%
1 年
-0.91%
3 年
+1.02%
5 年
-4.92%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.3371
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.3037
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.3238
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.3386
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.3258
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.2991
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.3031
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
US$0.4116
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.2896
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.3873
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。