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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.575
+US$0.065 · +0.13%
· 8月21日 15:48 ET
US$50.575
前收盘价+US$0.065 · +0.13%
· 8月21日 15:48 ET
US$50.58
+US$0.07 · +0.14%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's primary objective is to generate income, with a secondary aim of achieving long-term capital appreciation.
基金资产
2774.54万 USD
费用率
0.19%
NAV
US$50.45
平均成交量
6601
成交量
11.63万
当日区间
US$50.57 – US$50.71
52 周区间
US$50.10 – US$50.90
前收盘价
US$50.51
价格变动
1 天
+0.13%
1 个月
-0.05%
3 个月
+0.11%
年初至今
+0.51%
1 年
-0.31%
3 年
-0.33%
5 年
+0.81%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
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