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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$82.68
−US$0.38 · -0.46%
· 8月24日 14:37 ET
US$82.68
常规交易时段−US$0.38 · -0.46%
· 8月24日 14:37 ET
US$82.645
−US$0.415 · -0.50%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This Fund aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index is composed of large and mid-sized American companies specifically chosen for their strong growth potential, alongside attractive value and quality attributes.
基金资产
29.64亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$83.03
平均成交量
30.34万
成交量
32.51万
当日区间
US$82.05 – US$82.761
52 周区间
US$61.025 – US$85.48
前收盘价
US$83.06
价格变动
1 天
-0.46%
1 个月
+5.57%
3 个月
+5.57%
年初至今
+21.41%
1 年
+33.64%
3 年
+130.18%
5 年
+117.64%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月15日
每季度
2026年6月15日
2026年6月18日
US$0.0528
2026年3月17日
每季度
2026年3月17日
2026年3月20日
US$0.0399
2025年12月16日
每季度
2025年12月16日
2025年12月19日
US$0.0638
2025年9月16日
每季度
2025年9月16日
2025年9月19日
US$0.0592
2025年6月16日
每季度
2025年6月16日
2025年6月20日
US$0.0411
2025年3月18日
每季度
2025年3月18日
2025年3月21日
US$0.0499
2024年12月30日
Irregular
2024年12月30日
2025年1月3日
US$0.0027
2024年12月17日
每季度
2024年12月17日
2024年12月20日
US$0.0717
2024年9月25日
每季度
2024年9月25日
2024年9月30日
US$0.0717
2024年6月11日
每季度
2024年6月11日
2024年6月17日
US$0.0364
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结合更广泛的市场背景，在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
