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New York Stock Exchange Arca
US$100.11
+US$0.0201 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
US$100.11
前收盘价+US$0.0201 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
US$100.11
−US$0.02 · -0.02%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
成交量
49.1万
当日区间
US$100.11 – US$100.12
52 周区间
US$99.85 – US$100.26
前收盘价
US$100.09
价格变动
1 天
+0.02%
1 个月
+0.02%
3 个月
0.00%
年初至今
+0.17%
1 年
-0.02%
3 年
+0.10%
5 年
+0.01%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.3053
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.3109
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2777
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2935
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.3022
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.2747
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.2731
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.3382
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2855
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.3356
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