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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$26.42
前收盘价+US$0.27 · +1.03%
· 8月21日 16:00 ET
US$26.45
+US$0.03 · +0.11%
· 8月24日 4:00 ET
US$26.42
+US$5.93 · +28.94%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to provide extensive exposure to the energy, agriculture, industrial metals, and precious metals sectors. Its primary method for achieving this is through strategic investments in futures contracts, as it does not engage in direct ownership of physical commodities. To collateralize its commodity futures positions, the fund is permitted to invest in Treasury securities and other highly liquid, short-term instruments. It is structured as a non-diversified fund.
基金资产
2.69亿 USD
费用率
0.55%
NAV
US$24.13
平均成交量
4.55万
成交量
4.59万
当日区间
US$26.37 – US$26.485
52 周区间
US$20.03 – US$26.50
前收盘价
US$26.15
价格变动
1 天
+1.03%
1 个月
+8.28%
3 个月
+4.34%
年初至今
+24.92%
1 年
+28.94%
3 年
+48.43%
5 年
+20.42%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年5月15日。
投资组合构成
基金收益
2025年12月26日
每半年
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.3191
2025年10月28日
每半年
2025年10月28日
2025年10月30日
US$1.085
2024年12月26日
每半年
2024年12月26日
2024年12月30日
US$0.221
2024年10月28日
每半年
2024年10月28日
2024年10月30日
US$0.44
2023年12月22日
每半年
2023年12月26日
2023年12月28日
US$0.225
2023年10月25日
每半年
2023年10月26日
2023年10月30日
US$0.3988
2022年12月23日
每半年
2022年12月27日
2022年12月29日
US$0.0788
2022年10月25日
每半年
2022年10月26日
2022年10月28日
US$4.0182
2021年12月7日
每半年
2021年12月8日
2021年12月10日
US$0.0001
2021年10月8日
每半年
2021年10月12日
2021年10月14日
US$2.0321
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
