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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$9.90
−US$0.035 · -0.35%
截至 10月9日 15:23 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
GENT actively invests in taxable fixed income securities both issued by US and domestic entities. These securities include US Treasurys, TIPS, US mortgage- and asset-backed securities, government debt, corporate bonds, preferred securities, floating rate notes, and agency bonds. The fund focuses on investment grade, intermediate-term debt, all with a weighted average duration equal to 150% of the Bloomberg Intermediate US Gov/Credit Index. Selection of constituents is based on a thorough review of macroeconomic data, interest rate patterns, and yield curve dynamics. Fundamental analysis with quantitative techniques is also utilized to mitigate risks. It is expected for the subadvisor to actively adjust the funds average maturity and duration to achieve its objective of maximum current income and strong total return potential in all market cycles.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$9.90
52 周区间
当前US$9.90
在 GoAI 中继续
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.30%
3 个月
-2.85%
年初至今
-4.62%
1 年
-5.08%
成立以来
-1.59%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 58 项持仓中的 15 项
所示持仓合计权重:63.92%
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.0355
每月
2026年8月28日
2026年8月28日
2026年8月31日
US$0.0359
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.0445
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0357
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0358
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0343
每月
2026年3月30日
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.034
每月
2026年2月26日
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0327
每月
2026年1月29日
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0329
每月
2025年12月30日
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.0373
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。