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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$44.685
+US$0.14 · +0.31%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.685
前收盘价+US$0.14 · +0.31%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.69
+US$0.145 · +0.33%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The fund's primary objective is to replicate the investment returns of the FTSE Goldman Sachs High Yield Corporate Bond Index.
基金资产
1.34亿 USD
费用率
0.15%
NAV
US$44.57
平均成交量
1.22万
成交量
14万
当日区间
US$44.57 – US$44.73
52 周区间
US$44.01 – US$45.91
前收盘价
US$44.545
价格变动
1 天
+0.31%
1 个月
+0.71%
3 个月
-0.19%
年初至今
-1.40%
1 年
-1.73%
3 年
+5.39%
5 年
-10.88%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2478
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2477
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2291
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.2425
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.2643
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.2187
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.258
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.2494
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.2344
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.2781
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