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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$44.88
−US$0.04 · -0.09%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.88
前收盘价−US$0.04 · -0.09%
· 8月21日 15:59 ET
US$44.88
−US$0.04 · -0.09%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund endeavors to replicate the investment performance of the FTSE Goldman Sachs Investment Grade Corporate Bond Index.
基金资产
9.73亿 USD
费用率
0.08%
NAV
US$44.95
平均成交量
8.09万
成交量
11.04万
当日区间
US$44.815 – US$44.88
52 周区间
US$44.70 – US$47.16
前收盘价
US$44.92
价格变动
1 天
-0.09%
1 个月
-0.13%
3 个月
-1.69%
年初至今
-2.96%
1 年
-2.73%
3 年
+1.58%
5 年
-18.52%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1817
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1898
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1693
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1663
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.1822
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.1599
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.1663
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.1936
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1605
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1817
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