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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.4969
−US$0.0331 · -0.07%
· 8月21日 15:36 ET
US$49.4969
前收盘价−US$0.0331 · -0.07%
· 8月21日 15:36 ET
US$49.4969
−US$0.0331 · -0.07%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This fund endeavors to provide investors with a strong combined return, generated through both the growth in the value of its holdings and regular income distributions.
基金资产
2.18亿 USD
费用率
0.30%
NAV
US$49.55
平均成交量
5.11万
成交量
1.63万
当日区间
US$49.4969 – US$49.549
52 周区间
US$49.40 – US$51.97
前收盘价
US$49.53
价格变动
1 天
-0.07%
1 个月
-0.21%
3 个月
-1.44%
年初至今
-2.89%
1 年
-2.14%
3 年
-1.34%
5 年
-1.34%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.2047
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.1969
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.1792
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.128
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月8日
US$0.165
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月6日
US$0.166
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月6日
US$0.185
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月7日
US$0.1774
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.175
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.131
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