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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.0157
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$50.0157
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$50.04
+US$0.31 · +0.62%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The Fund seeks a high level of current income, and secondarily, capital appreciation. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in fixed income securities. The fund invests in a multi-sector portfolio of U.S. and foreign investment grade and non-investment grade fixed income investments of varying maturities.
基金资产
1.55亿 USD
费用率
0.40%
NAV
US$49.94
平均成交量
6649
成交量
771
当日区间
US$50.0157 – US$50.0157
52 周区间
US$49.73 – US$50.22
前收盘价
US$50.0157
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+0.57%
3 个月
+0.57%
年初至今
+0.57%
1 年
+0.57%
3 年
+0.57%
5 年
+0.57%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
投资组合构成
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