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New York Stock Exchange Arca股票型 ETF
US$26.03
+US$0.50 · +1.96%
截至 10月9日 15:59 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The GLIX fund aims to achieve superior returns by capitalizing on the sustained expansion and modernization of global infrastructure over the long term. Its investment strategy primarily targets large, established corporations that derive over half of their revenue or asset base from infrastructure-related activities. This encompasses a wide array of sectors, including water treatment, the generation and distribution of energy and other essential resources, communication and media services, as well as the construction or operation of critical physical assets like pipelines, roads, airports, railways, and ports. The fund's security selection process emphasizes businesses with monopolistic characteristics, known for their reliable, long-term cash flow generation and revenues that are often linked to inflation. These companies also typically exhibit lower volatility compared to the broader equity market. The portfolio is concentrated, holding between 25 and 50 carefully chosen infrastructure firms. GLIX provides extensive global diversification, offering exposure to markets in both developed and emerging economies. To minimize the impact of currency fluctuations, particularly against the US dollar, the fund employs foreign currency forward contracts. Furthermore, GLIX may utilize repurchase agreements and various money market instruments.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$26.03
52 周区间
当前US$26.03
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ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。
1 个月
-1.25%
3 个月
-6.27%
年初至今
+4.54%
1 年
+4.16%
成立以来
+3.71%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 36 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月18日
2026年9月18日
2026年9月21日
US$0.0928
每季度
2026年6月18日
2026年6月18日
2026年6月22日
US$0.1104
每季度
2026年3月20日
2026年3月20日
2026年3月23日
US$0.1264
每季度
2025年12月19日
2025年12月19日
2025年12月22日
US$0.3239
不定期
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。