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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$21.8664
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$21.8664
前收盘价US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
US$21.91
+US$0.89 · +4.23%
历史价格可能经过调整并有所延迟。
The Fund’s rules-based process aims to avoid the worst drawdowns and capitalize on the most favorable market environments. The Fund attempts to achieve its investment objective by generally tracking the performance, before fees and expenses, of the MarketVector- GammaRoad U.S. Equity Strategy Index
基金资产
587万 USD
费用率
0.84%
NAV
US$21.99
平均成交量
211
成交量
17
当日区间
US$21.8664 – US$22.16
52 周区间
US$19.89 – US$22.16
前收盘价
US$21.8664
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
+2.28%
3 个月
+1.37%
年初至今
+3.34%
1 年
+4.03%
3 年
+9.17%
5 年
+9.17%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年6月30日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月29日
每季度
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1054
2026年3月30日
每季度
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1761
2025年12月30日
每季度
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.3367
2025年9月29日
每季度
2025年9月29日
2025年9月30日
US$0.1258
2025年6月27日
每季度
2025年6月27日
2025年6月30日
US$0.1538
2025年3月28日
每季度
2025年3月28日
2025年3月31日
US$0.0192
2024年12月30日
每季度
2024年12月30日
2024年12月31日
US$0.1133
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