Invesco Ultra Short Duration ETF
GSYNew York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$50.29
+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
US$50.29
前收盘价+US$0.01 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
GSY ETF 概览
US$50.28
US$0.00 · 0.00%
- 区间最低
- US$50.27
- 区间最高
- US$50.28
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
关于此 ETF
基金网站Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund invests directly and through other funds in U.S. dollar-denominated investment grade debt securities including treasury securities and corporate bonds that are rated Baa3 or higher by Moody’s and BBB- or higher by Fitch and S&P. It invests in securities with duration of less than one year. The fund employs fundamental and quantitative analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and the ICE BofA US Treasury Bill Index. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Ultra Short Duration ETF was formed on February 12, 2008 and is domiciled in the United States.
- 资产类别
- 固定收益
- 发行方
- Invesco
- 注册地
- US
- 成立日期
- 2008年2月12日
- 持仓数量
- 409
- ISIN
- US46090A8870
主要基金统计
基金资产
39亿 USD
费用率
0.22%
NAV
US$50.26
平均成交量
68.61万
成交量
41.2万
当日区间
US$50.27 – US$50.29
52 周区间
US$50.05 – US$50.39
前收盘价
US$50.28
价格变动
表现
1 天
+0.02%
1 个月
+0.42%
3 个月
+0.40%
年初至今
+0.08%
1 年
+0.22%
3 年
+1.19%
5 年
-0.32%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
主要持仓
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
敞口
行业敞口
前 1 项国家敞口
前 10 项基金收益
分派
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1704
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1682
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1767
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1801
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1631
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.17
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1738
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1872
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1795
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.1799
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。