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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$44.74
+US$0.02 · +0.04%
收盘于 10月9日 16:00 ET
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
基金资料更新于 2026年10月11日。
当日区间
当前US$44.74
52 周区间
当前US$44.74
1 个月
-1.67%
3 个月
-3.95%
年初至今
-5.65%
1 年
-6.21%
3 年
+0.25%
5 年
-20.62%
成立以来
+12682.86%
累计价格变动不包括分红,以及投资者特定的税费、交易成本和现金流。
显示已报告的 1,911 项持仓中的 15 项
持仓数据更新于 2026年10月11日。
2026年9月21日
2026年9月21日
2026年9月25日
US$0.1949
每月
2026年8月24日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1969
每月
2026年7月20日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1901
每月
2026年6月22日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1867
每月
2026年5月18日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1778
每月
2026年4月20日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1698
每月
2026年3月23日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1809
每月
2026年2月23日
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1797
每月
2026年1月20日
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1835
每月
2025年12月22日
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1907
每月
金额按每份基金份额列示,币种为该 ETF 的交易币种;数据提供方提供经拆股调整的金额时采用该值,否则采用原始报告金额。
在 GoAI 中继续
结合更广泛的市场背景,在 GoAI 中继续研究此 ETF。
ETF 数据可能延迟或不完整,也可能在发布后被修正。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途,不构成投资建议或推荐。