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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.21
−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 15:59 ET
US$46.21
前收盘价−US$0.09 · -0.19%
· 8月21日 15:59 ET
US$46.21
−US$0.09 · -0.19%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Invesco Total Return Bond ETF (GTO) is an actively managed exchange-traded fund focused on intermediate-term bonds, designed for investors who seek both consistent monthly income and overall capital appreciation. This Fund's investment strategy mandates that at least 80% of its total assets be allocated to fixed income securities, which may include a wide range of maturities and credit ratings. Investors should note a temporary adjustment to the management fee structure. The Adviser has committed to partially waive its unitary management fee for this Fund, beginning after the close of business on February 20, 2025, and extending through August 31, 2025. Consequently, the net unitary management fee during this specific timeframe will be 0.25%.
基金资产
24.98亿 USD
费用率
0.35%
NAV
US$46.21
平均成交量
23.65万
成交量
11.69万
当日区间
US$46.185 – US$46.265
52 周区间
US$45.88 – US$48.006
前收盘价
US$46.30
价格变动
1 天
-0.19%
1 个月
+0.28%
3 个月
-0.86%
年初至今
-2.55%
1 年
-1.62%
3 年
+1.49%
5 年
-19.35%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合构成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.1969
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1901
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1867
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1778
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1698
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1809
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.1797
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.1835
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.1907
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.194
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