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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$46.0191
+US$0.3623 · +0.79%
· 8月21日 15:54 ET
US$46.0191
前收盘价+US$0.3623 · +0.79%
· 8月21日 15:54 ET
US$46.02
+US$0.3632 · +0.80%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
This ETF is designed to replicate the investment performance of a specific index. This benchmark comprises shares of large and medium-sized companies situated in developed and emerging economies worldwide, with the notable exception of the United States. A core objective of the fund is to lessen the influence of exchange rate volatility between these non-U.S. currencies and the U.S. dollar.
基金资产
3.55亿 USD
费用率
0.70%
NAV
US$46.09
平均成交量
2.3万
成交量
1万
当日区间
US$45.968 – US$46.139
52 周区间
US$36.12 – US$47.43
前收盘价
US$45.6568
价格变动
1 天
+0.79%
1 个月
+2.49%
3 个月
+3.07%
年初至今
+16.56%
1 年
+25.29%
3 年
+66.98%
5 年
+41.29%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
基金收益
2026年7月2日
每半年
2026年7月2日
2026年7月8日
US$0.5025
2025年12月23日
每半年
2025年12月23日
2025年12月29日
US$0.6275
2025年7月2日
每半年
2025年7月2日
2025年7月8日
US$0.4796
2024年12月20日
每半年
2024年12月20日
2024年12月26日
US$0.5757
2024年7月2日
每半年
2024年7月2日
2024年7月8日
US$0.4907
2023年12月22日
每半年
2023年12月26日
2023年12月29日
US$0.4066
2023年7月3日
每半年
2023年7月5日
2023年7月10日
US$0.4491
2022年12月23日
每月
2022年12月27日
2022年12月30日
US$0.1955
2022年12月2日
每半年
2022年12月5日
2022年12月8日
US$3.6225
2022年7月5日
每半年
2022年7月6日
2022年7月11日
US$0.5048
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
