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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.298
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· 8月24日 9:46 ET
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历史价格可能经过调整并有所延迟。
The Invesco U.S. Hybrid Bond ETF (the Fund) endeavors to replicate the investment performance, prior to the deduction of fees and expenses, of the ICE USD Developed Markets Corporate Ex-Banks Hybrid Bond 4.85% Constrained Index (the Underlying Index).
基金资产
1456.49万 USD
费用率
0.40%
NAV
US$24.27
平均成交量
220
成交量
1171
当日区间
US$24.298 – US$24.43
52 周区间
US$24.20 – US$25.05
前收盘价
US$24.298
价格变动
1 天
0.00%
1 个月
-0.38%
3 个月
-0.95%
年初至今
-3.08%
1 年
-3.08%
3 年
-3.08%
5 年
-3.08%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.117
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.1208
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.1187
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.1207
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.1184
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.1292
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