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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$34.33
+US$0.22 · +0.64%
· 8月21日 16:00 ET
US$34.33
前收盘价+US$0.22 · +0.64%
· 8月21日 16:00 ET
US$34.35
+US$0.24 · +0.70%
盘中时间采用ET。市场数据可能有所延迟。
The Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF, known as the Fund, is designed to largely mimic the investment performance of the MSCI EAFE High Dividend Yield Index. This mirroring of the benchmark's returns is assessed before any fees or expenses are factored in.
基金资产
23.75亿 USD
费用率
0.09%
NAV
US$34.37
平均成交量
15.65万
成交量
8.18万
当日区间
US$34.285 – US$34.41
52 周区间
US$28.84 – US$34.41
前收盘价
US$34.11
价格变动
1 天
+0.64%
1 个月
+3.12%
3 个月
+3.65%
年初至今
+10.78%
1 年
+14.66%
3 年
+52.92%
5 年
+40.87%
价格变动不包括分派、费用、税费及投资者特定的现金流。
投资组合
持仓数据更新于 2026年8月23日。
投资组合构成
基金收益
2026年6月18日
每季度
2026年6月18日
2026年6月26日
US$0.7142
2026年3月20日
每季度
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.1462
2025年12月19日
每季度
2025年12月19日
2025年12月29日
US$0.181
2025年9月19日
每季度
2025年9月19日
2025年9月26日
US$0.2123
2025年6月20日
每季度
2025年6月20日
2025年6月27日
US$0.6307
2025年3月21日
每季度
2025年3月21日
2025年3月28日
US$0.1787
2024年12月20日
每季度
2024年12月20日
2024年12月30日
US$0.1392
2024年9月20日
每季度
2024年9月20日
2024年9月27日
US$0.208
2024年6月21日
每季度
2024年6月21日
2024年6月28日
US$0.5563
2024年3月15日
每季度
2024年3月18日
2024年3月22日
US$0.1975
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ETF 数据可能延迟、不完整或被修订。持仓和敞口会随时间变化。历史表现不保证未来结果。本页面仅供信息和教育用途，不构成投资建议或推荐。
